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La procedura
elabora i dati contenuti nel Portafoglio Effetti, creati automaticamente durante
la fase di generazione o inseriti manualmente.
Visualizzando la
situazione del Portafoglio distinto già per ogni banca, l’utente può
selezionare gli effetti che intende stampare per la presentazione all’incasso
da una scadenza ad un’altra e da una banca ad un’altra.
Il programma
prevede la Stampa
delle Ricevute Bancarie, delle Tratte e della relativa Distinta per la Banca.
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GENERAZIONE EFFETTI
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La generazione degli effetti può essere
effettuata o per scadenza o sul singolo cliente.
Con questa procedura vengono generati i
movimenti contabili con il relativo aggancio all’effetto creato.
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STORICIZZA EFFETTI
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Storicizza gli
effetti esistenti in archivio, se selezionati, contrassegnandoli in modo da
non poter più generare sia stampe di effetti indesiderate nel periodo
successivo di presentazione che alcuna distinta, se non previa variazione
manuale.
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SITUAZIONI EFFETTI
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E’ possibile
avere delle situazioni di tutti gli effetti presenti per scadenza, per banca di
appoggio, per codice cliente/fornitore, riportando le principali informazioni
sia per totali che in analitico.
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INSERIMENTO MANUALE
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Questo programma
permette l’inserimento e/o la variazione manuale in archivio effetti.
Il programma
risulta utile nel caso si presenti la necessità di dover cambiare la data di
scadenza o l’importo dell’effetto.
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GESTIONE RIBA
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Il modulo RiBa
(Ricevuta Bancaria) è stato ideato in modo tale da consentire la consegna delle
ricevute da parte del cliente creditore alla banca assuntrice, in forma
elettronica. L’utilizzo di un supporto magnetico abolisce in pratica tutte le
fasi necessarie per la predisposizione delle ricevute “tradizionali” (stampa,
firma, controlli, distinte di presentazione, ecc.).
La procedura
prevede un programma di trasferimento degli effetti sull’Archivio RiBa che
verrà generato sul supporto magnetico e presentato in Banca, ed inoltre la
possibilità di ottenere un report del file che stiamo trasmettendo.
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Effetti e Ri.Ba.
